某公司内部物流管理制度          ★★★

为理顺公司内部供、产、销过程的物资流动管理工作，达到降低成本、提高经济效效益的目的，特制定本制度。

一、适用范围：本公司所有涉及物资进、出的人员，包括采购部门的采购员和材料物资仓库保管员、生产部门的领料及退货人员、销售部门销售人员和产成品仓库保管员、技术部门在研究开发过程中的试验领料或借用的技术人员等。

二、原则：物资流动与相关票据同步并及时反馈到财务部门。

三、具体操作办法：

1、材料及物资（包括工装模具等）仓库保管员严格按照《采购计划单》验收入库，按《仓库管理制度》的规定程序填列入库单，一般情况下，由供应商和仓库保管员同时在入库单上签字以明确责任；如果是供应商发货而没来人时，则由本公司采购员和仓库保管员同时在入库单上签字以明确责任；公司内部的任何部门的人员在材料及物资仓库领、退料时必须由当事人和仓库保管员双方签字，以明确经济责任；

2、生产部门人员在仓库领料时必须执《生产计划单》，在不影响正常生产的前提下本着节约的原则领用；对于生产过程中因生产计划变更不需要的材料，生产部门班组人员应将多余的物资退还相应的物资仓库，仓库应及时办理相关手续并登记台帐。

3、物资、材料在生产车间各工序之间传递时，亦必须遵循办理交接手续，即上道工序向下道工序转移物资（包括在产成品等）时必须填列内部转移单据（就目前而言可暂用领料单代替），交接时双方签字，一则体现上道工序的劳动成果（计算工资），二则明确经济责任；在最后一道工序移交产成品仓库时，最后一道工序入库人员将在产成品仓库的保管员填列的入库单上与保管员同时签字。

4、在销售产品研究开发阶段，技术部门人员在产成品仓库借用样品和实际试验中需要在物资仓库领用材料物资时，则必须执技术部门签发的技术通知单到相关仓库办理手续，退还样品时同样办理退料手续。

5、各部门在工具仓库临时使用工具时，同样必须征得本部门领导同意，在借用单上，如果是生产用工具则必须办理领用手续，仓库保管员登记借用备查账和物资进出账，临时使用退还工具时，仓库保管员注销其所记载。

6、上述物资流动，应由相关仓库和相关部门每月末了（每月28日）将进出的情况以表格的方式（具体地说仓库上报收、发、存情况表，生产部门各班组上报物资进出情况表）随同票据上报财务部门。

四、附则

本制度经公司总经理审批后即日生效执行。